摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
最新淨值
162.26
0.03
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83% | -3.06% | 4.17% | 12.16% | 14.68% | 19.82% | 3.08% | 14.96% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 162.26 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 162.23 | 1.59 | 0.99% |
| 2024/11/18 | 160.64 | 0.54 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 160.1 | 0.26 | 0.16% |
| 2024/11/14 | 159.84 | -1.08 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 160.92 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 160.9 | -0.4 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 161.3 | -0.51 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 161.81 | 0.82 | 0.51% |
| 2024/11/07 | 160.99 | 1.06 | 0.66% |
| 2024/11/06 | 159.93 | -2.39 | -1.47% |
| 2024/11/05 | 162.32 | 1.48 | 0.92% |
| 2024/11/04 | 160.84 | 0.83 | 0.52% |
| 2024/11/01 | 160.01 | -0.71 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 160.72 | -0.78 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 161.5 | -0.89 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 162.39 | -1.47 | -0.9% |
| 2024/10/25 | 163.86 | -0.4 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 164.26 | -0.37 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 164.63 | -0.43 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 165.06 | -1.47 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 166.53 | -0.85 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 167.38 | 0.97 | 0.58% |
| 2024/10/17 | 166.41 | 1.24 | 0.75% |
| 2024/10/16 | 165.17 | 0.2 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 164.97 | -0.46 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 165.43 | 1.38 | 0.84% |
| 2024/10/10 | 164.05 | -0.38 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 164.43 | 0.24 | 0.15% |
| 2024/10/08 | 164.19 | 0.59 | 0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,191.20 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1983/07/07
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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